COBERTURA DE RIESGOS CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS

 
OBJETIVOS

Proporcionar  a  los  participantes  una  visión  general de los elementos y técnicas que comprenden la ingeniería financiera, así  como  el  conocimiento  sobre  el  funcionamiento  teórico-práctico de los instrumentos financieros derivados, sus aplicaciones para el manejo de riesgo, así como su importancia dentro de las decisiones estratégicas de la empresa.

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE APRENDIZAJE

Al término del evento, los participantes serán capaces de:

  • Identificar los principales herramientas y conceptos de la Ingeniería Financiera.
  • Conocer de manera práctica los beneficios de la utilización de instrumentos financieros derivados en la cobertura de riesgos.
  • Conocer el esquema de operación de estos instrumentos.
  • Leer e interpretar la información del mercado de derivados en publicaciones especializadas.
  • Comenzar un programa de coberturas de riesgos.
  • Manejar  adecuadamente  la  terminología económica- financiera.
CONTENIDO TEMATICO

1).      INTRODUCCION.

  • Marco general económico
  • Factores de crecimiento de la ingeniería financiera.
  • Herramientas utilizadas por la ingeniería financiera.

 

2).      INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS.

 

          2.1 Contratos Adelantados (Forwards).

  • El mercado cambiario
  • Paridad de las tasas de interés
  • Contratos adelantados de divisas.
  • Contratos adelantados de tasas de interés (FRAs).
  • Manejo de riesgo con coberturas cambiarias.

 

          2.2. Contratos de Futuros (Futures).

  • Características y funcionamiento.
  • Lectura de cotizaciones
  • Desliz cambiario y precios de los futuros de divisas.
  • Futuros del Peso Mexicano.
  • Futuros de Commodities, el caso del petróleo
  • Participantes de los Mercados de Futuros.
  • Cobertura de Riesgos y Especulación con Futuros
  • Diferencias entre los contratos adelantados  y  los futuros

 

          2.3 Contratos de opciones (Options).

  • Características del contrato de opción.
  • Opciones de compra (CALL).
  • Opciones de venta (PUT).
  • Cobertura de riesgos con opciones.
  • Lectura de cotizaciones
  • Participantes de los mercados de opciones.

 

          2.4 Contratos de Swaps (Intercambio Financiero).

  • Conceptualización y funcionamiento.
  • Swaps convencionales de divisas y tasas de interés.
  • Participantes de los mercados de Swaps.
  • Cobertura de riesgos con Swaps.

 

3).      ANÁLISIS Y CONSIDERACIONES ADICIONALES.

  • Consideraciones  básicas  en  un  programa  de cobertura.
  • El MEXDER y el mercado de derivados en México
  • La ingeniería financiera y la Planeación Estratégica.
  • Lectura de publicaciones especializadas


 
LUGAR DONDE SE IMPARTIRÁ

CENTRO EJECUTIVO DE DESARROLLO
AV. SAN JERÓNIMO No. 1730 ANTES 678
COL. LOMAS QUEBRADAS
DEL. MAGDALENA CONTRERAS
ENTRE AV. LUIS CABRERA Y CALLE CRUZ VERDE

 
FECHAS, HORARIOS y COSTOS

Junio 20 y 21, 2011

Horario: 9:00 a 18:00 horas.
Duración: 16 horas
Costo: $6,500.00 pesos por persona más IVA.

El precio incluye:

• Todos los materiales documentales y de apoyo.
• Diplomas de participación.
• Servicio de café continuo.
• Servicio de comida.
• Estacionamiento.

 
Centro Internacional de Investigación y Desarrollo del Capital Humano,S.C.
Tels: (0155) 5573 9261 y 5846-7036
Desde el interior de la República el 01800 024 9261
Powered by
Web Comunicaciones